貸借対照表

令和06年03月31日現在

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ 資産の部
1.流動資産
普通預金	11,451,218	10,946,090	505,128
未収金	0	2,200,000	△2,200,000
前払金	254,910	300,410	△45,500
立替金	4,000	8,515	△4,515
流動資産合計	11,710,128	13,455,015	△1,744,887
2.固定資産
(1)基本財産
普通預金	1,537,793	100,000,000	△98,462,207
投資有価証券	215,462,207	117,000,000	98,462,207
基本財産合計	217,000,000	217,000,000	0
(2)特定資産
減価償却引当資産	4,160,193	5,358,193	△1,198,000
固定資産購入引当資産	780,550	780,550	0
特定資産合計	4,940,743	6,138,743	△1,198,000
(3)その他固定資産
車輌運搬具	1	1	0
什器備品	87,148	87,148	0
電話加入権	74,984	74,984	0
リサイクル預託金	10,020	10,020	0
その他固定資産合計	172,153	172,153	0
固定資産合計	222,112,896	223,310,896	△1,198,000
資産合計	233,823,024	236,765,911	△2,942,887

Ⅱ 負債の部
1.流動負債
未払金	3,922,951	5,215,302	△1,292,351
前受金	754,800	757,200	△2,400
預り金	473,208	534,775	△61,567
賞与引当金	744,000	563,000	181,000
流動負債合計	5,894,959	7,070,277	△1,175,318
負債合計	5,894,959	7,070,277	△1,175,318
Ⅲ 正味財産の部
1.指定正味財産	200,000,000	200,000,000	0
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
2.一般正味財産	27,928,065	29,695,634	△1,767,569
（うち基本財産への充当額）	(17,000,000)	(17,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(4,940,743)	(6,138,743)	(△1,198,000)
正味財産合計	227,928,065	229,695,634	△1,767,569
負債及び正味財産合計	233,823,024	236,765,911	△2,942,887