財産目録

令和5年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
（流動資産）
	現金預金	普通預金　三菱ＵＦＪ銀行吹田支店	運転資金として	660,084
		普通預金　りそな銀行吹田支店	運転資金として	9,510,231
		普通預金　北おおさか信用金庫吹田支店	運転資金として	775,775
	未収金		令和４年度委託料の未収金	2,200,000
	前払金		令和５年度の費用の前払分	300,410
	立替金		令和４年度の立替分	8,515
流動資産合計				13,455,015
（固定資産）
基本財産	預金	普通預金　りそな銀行吹田支店	法人の管理運営に使用している	100,000,000
	投資有価証券	公債　第409回大阪府公募公債	法人の管理運営に使用している	100,000,000
		公債　第409回大阪府公募公債	公益目的の保有財産であり各種事業に使用している	17,000,000
特定資産	減価償却引当資産	普通預金　三菱ＵＦＪ銀行吹田支店	什器備品の買い替えの為に積み立てている	5,358,193
	固定資産購入引当資産	普通預金　北おおさか信用金庫吹田支店	固定資産の購入のため積み立てている	780,550
その他固定資産	車輌運搬具	車輌1台	公益目的の保有財産であり各種事業に使用している	1
	什器備品	プロジェクター	公益目的の保有財産であり各種事業に使用している	23,205
		自動体外式除細動器　2台	公益目的の保有財産であり各種事業に使用している	63,942
		食育ＳＡＴシステム	公益目的の保有財産であり各種事業に使用している	1
	電話加入権		公益目的の保有財産であり各種事業に使用している	74,984
	リサイクル預託金	リサイクル預託金	車輌のリサイクル預託金	10,020
固定資産合計				223,310,896
資産合計				236,765,911
（流動負債）
	未払金		令和４年度の費用等の未払分	5,215,302
	前受金		令和５年度の受講料の前受分	757,200
	預り金		社会保険料等の預り分	534,775
	賞与引当金		令和５年度賞与の引当金	563,000
流動負債合計				7,070,277
（固定負債）				－
固定負債合計				－
負債合計				7,070,277
正味財産				229,695,634