貸借対照表

令和05年03月31日現在

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
Ⅰ 資産の部
1.流動資産
普通預金	10,946,090	14,988,618	△4,042,528
未収金	2,200,000	0	2,200,000
前払金	300,410	301,570	△1,160
立替金	8,515	3,490	5,025
流動資産合計	13,455,015	15,293,678	△1,838,663
2.固定資産
(1)基本財産
普通預金	100,000,000	211,647	99,788,353
投資有価証券	117,000,000	216,788,353	△99,788,353
基本財産合計	217,000,000	217,000,000	0
(2)特定資産
減価償却引当資産	5,358,193	5,358,193	0
固定資産購入引当資産	780,550	780,550	0
特定資産合計	6,138,743	6,138,743	0
(3)その他固定資産
車輌運搬具	1	1	0
什器備品	87,148	87,148	0
電話加入権	74,984	74,984	0
リサイクル預託金	10,020	10,020	0
その他固定資産合計	172,153	172,153	0
固定資産合計	223,310,896	223,310,896	0
資産合計	236,765,911	238,604,574	△1,838,663

Ⅱ 負債の部
1.流動負債
未払金	5,215,302	7,037,272	△1,821,970
前受金	757,200	771,100	△13,900
預り金	534,775	395,638	139,137
賞与引当金	563,000	814,000	△251,000
流動負債合計	7,070,277	9,018,010	△1,947,733
負債合計	7,070,277	9,018,010	△1,947,733
Ⅲ 正味財産の部
1.指定正味財産	200,000,000	200,000,000	0
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
2.一般正味財産	29,695,634	29,586,564	109,070
（うち基本財産への充当額）	(17,000,000)	(17,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(6,138,743)	(6,138,743)	(0)
正味財産合計	229,695,634	229,586,564	109,070
負債及び正味財産合計	236,765,911	238,604,574	△1,838,663