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公益財団法人
吹田市健康づくり推進事業団
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貸借対照表

平成30年3月31日 現在
(単位:円)

科目

当年度

前年度

増減
T 資産の部
1.流動資産
普通預金 13,637,644 13,335,574 302,070
未収金 7,140 0 7,140
前払金 369,140 278,826 90,314
立替金 2,841 5,615 △2774
流動資産合計 14,016,765 13,620,015 396,750
2.固定資産
(1)基本財産
普通預金 1,135,127 1,365,997 △230,870
定期預金 17,000,000 17,000,000 0
投資有価証券 198,864,873 198,634,003 230,870
投資有価証券 17,000,000 17,000,000 0
基本財産合計 217,000,000 217,000,000 0
(2)特定資産
減価償却引当資産 12,531,938 12,731,938 △200,000
固定資産購入引当資産 780,550 780,550 0
30周年記念事業準備資金 800,000 600,000 200,000
特定資産合計 14,112,488 14,112,488 0
(3)その他固定資産
車輌運搬具 536,896 818,777 △281,881
什器備品 2,757,759 3,335,278 △577,519
ソフトウェア 1 1 0
電話加入権 74,984 74,984 0
リサイクル預託金 10,020 10,020 0
その他固定資産合計 3,379,660 4,239,060 △859,400
固定資産合計 234,492,148 235,351,548 △859,400
資産合計 248,508,913 248,971,563 △462,650
U 負債の部
1.流動負債
未払金 1,669,118 1,146,520 522,598
前受金 851,000 847,200 3,800
預り金 274,692 269,597 5,095
流動負債合計 2,794,810 2,263,317 531,493
負債合計 2,794,810 2,263,317 531,493
V 正味財産の部
1.指定正味財産
寄付金 200,000,000 200,000,000 0
(うち基本財産への充当額) (200,000,000) (200,000,000) (0)
2.一般正味財産 45,714,103 46,708,246 △994,143
(うち基本財産への充当額) (17,000,000) (17,000,000) (0)
(うち特定資産への充当額) (14,112,488) (14,112,488) (0)
正味財産合計 245,714,103 246,708,246 △994,143
負債及び正味財産合計 248,508,913 248,971,563 △462,650